有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 平成27年 3月16日現在 | 第4期特定期間末 平成27年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,063,800,000 | 3,619,800,000 |
| コール・ローン | 5,032,861,925 | 3,993,113,931 |
| 投資証券 | 54,290,475,468 | 148,790,578,656 |
| 親投資信託受益証券 | 76,036,812 | 371,036,813 |
| 派生商品評価勘定 | 627,000 | - |
| 未収利息 | 7,123 | 5,578 |
| 流動資産合計 | 61,463,808,328 | 156,774,534,978 |
| 資産合計 | 61,463,808,328 | 156,774,534,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,840,000 | 3,619,800,000 |
| 未払収益分配金 | 2,632,232,076 | - |
| 未払解約金 | 223,738,009 | 222,870,418 |
| 未払受託者報酬 | 3,573,089 | 11,308,250 |
| 未払委託者報酬 | 220,340,375 | 697,342,355 |
| その他未払費用 | 646,570 | 2,058,731 |
| 流動負債合計 | 5,581,370,119 | 4,553,379,754 |
| 負債合計 | 5,581,370,119 | 4,553,379,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,644,641,520 | 157,161,160,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,237,796,689 | △4,940,005,528 |
| (分配準備積立金) | 19,065,469 | 1,927,778,739 |
| 元本等合計 | 55,882,438,209 | 152,221,155,224 |
| 純資産合計 | 55,882,438,209 | 152,221,155,224 |
| 負債純資産合計 | 61,463,808,328 | 156,774,534,978 |
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