有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 平成26年 9月16日現在 | 第3期特定期間末 平成27年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 769,996,187 | 2,063,800,000 |
| コール・ローン | 1,159,727,390 | 5,032,861,925 |
| 投資証券 | 26,827,775,218 | 54,290,475,468 |
| 親投資信託受益証券 | 76,021,772 | 76,036,812 |
| 派生商品評価勘定 | - | 627,000 |
| 未収利息 | 1,288 | 7,123 |
| 流動資産合計 | 28,833,521,855 | 61,463,808,328 |
| 資産合計 | 28,833,521,855 | 61,463,808,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,212 | - |
| 未払金 | 300,076,000 | 2,500,840,000 |
| 未払収益分配金 | 653,070,588 | 2,632,232,076 |
| 未払解約金 | 154,780,697 | 223,738,009 |
| 未払受託者報酬 | 2,127,550 | 3,573,089 |
| 未払委託者報酬 | 131,198,894 | 220,340,375 |
| その他未払費用 | 338,955 | 646,570 |
| 流動負債合計 | 1,241,636,896 | 5,581,370,119 |
| 負債合計 | 1,241,636,896 | 5,581,370,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,122,823,555 | 52,644,641,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,469,061,404 | 3,237,796,689 |
| (分配準備積立金) | 805,297,204 | 19,065,469 |
| 元本等合計 | 27,591,884,959 | 55,882,438,209 |
| 純資産合計 | 27,591,884,959 | 55,882,438,209 |
| 負債純資産合計 | 28,833,521,855 | 61,463,808,328 |
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