剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年8月11日至平成28年2月10日	当中間計算期間自平成28年8月11日至平成29年2月10日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△84,757	△40
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,212,898	△6,063,083
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	848
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	848
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,685,981	997,035
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,761	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,582,220	997,035
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△3,999,164	△4,570,195

2017/05/02 9:14

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	14,668,963,049	12,332,888,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,935,330,324	8,382,749,512

2017/05/02 9:14