資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」受益証券及び「ダイワ外国債券新興国マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		169,983,036	296,575,658
負債合計		58,389,085	160,904,725
純資産の部
元本等

2018/05/02 9:35

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	195,101
追加型株式投資信託	701	14,892,807
株式投資信託 合計	781	15,087,909
単位型公社債投資信託	24	112,945
追加型公社債投資信託	14	1,540,600
公社債投資信託 合計	38	1,653,544
総合計	819	16,741,453

2018/05/02 9:35

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		3,859,594,853	28.76
	内 カナダ	581,918,668	4.34
	内 アメリカ	2,997,401,799	22.34
	内 オーストラリア	280,274,386	2.09
地方債証券		1,187,235,699	8.85
	内 カナダ	1,187,235,699	8.85
特殊債券		7,790,616,031	58.05
	内 カナダ	1,256,807,828	9.37
	内 アメリカ	130,688,617	0.97
	内 オーストラリア	6,403,119,586	47.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		582,266,630	4.34
純資産総額		13,419,713,213	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		710,680,965	5.30
	内 日本	710,680,965	5.30
為替予約取引(売建)		710,175,000	△5.29
	内 日本	710,175,000	△5.29

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2018/05/02 9:35

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		80,014,989	99.53
	内 日本	80,014,989	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		374,197	0.47
純資産総額		80,389,186	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/05/02 9:35

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/05/02 9:35