半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 8.4 |
| 第2計算期間 | △0.6 |
| 第3計算期間 | △16.4 |
| 第4計算期間 | 8.0 |
| 平成29年8月11日～ 平成30年2月10日 | △2.0 |
| (参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 3,859,594,853 | 28.76 | |
| 内 カナダ | 581,918,668 | 4.34 | |
| 内 アメリカ | 2,997,401,799 | 22.34 | |
| 内 オーストラリア | 280,274,386 | 2.09 | |
| 地方債証券 | 1,187,235,699 | 8.85 | |
| 内 カナダ | 1,187,235,699 | 8.85 | |
| 特殊債券 | 7,790,616,031 | 58.05 | |
| 内 カナダ | 1,256,807,828 | 9.37 | |
| 内 アメリカ | 130,688,617 | 0.97 | |
| 内 オーストラリア | 6,403,119,586 | 47.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 582,266,630 | 4.34 | |
| 純資産総額 | 13,419,713,213 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 710,680,965 | 5.30 | |
| 内 日本 | 710,680,965 | 5.30 | |
| 為替予約取引(売建) | 710,175,000 | △5.29 | |
| 内 日本 | 710,175,000 | △5.29 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 13,267,451,339 | 78.46 | |
| 内 トルコ | 4,696,703,886 | 27.78 | |
| 内 メキシコ | 3,749,306,385 | 22.17 | |
| 内 南アフリカ | 4,821,441,068 | 28.51 | |
| 特殊債券 | 3,042,952,833 | 18.00 | |
| 内 トルコ | 558,922,308 | 3.31 | |
| 内 メキシコ | 2,345,213,130 | 13.87 | |
| 内 南アフリカ | 138,817,395 | 0.82 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 598,389,180 | 3.54 | |
| 純資産総額 | 16,908,793,352 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 73,950,000 | 0.44 | |
| 内 日本 | 73,950,000 | 0.44 | |
| 為替予約取引(売建) | 17,515,251 | △0.10 | |
| 内 日本 | 17,515,251 | △0.10 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
