半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

【提出】

2021/04/30 10:18

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.4
第2計算期間	△0.6
第3計算期間	△16.4
第4計算期間	8.0
第5計算期間	△10.8
第6計算期間	1.9
第7計算期間	△0.0
2020年8月12日～ 2021年2月11日	10.3

(参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年2月26日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,518,002,992	30.55
	内 カナダ	555,189,509	6.74
	内 アメリカ	1,550,700,157	18.81
	内 オーストラリア	412,113,326	5.00
地方債証券		639,110,909	7.75
	内 カナダ	639,110,909	7.75
特殊債券		4,709,560,137	57.14
	内 カナダ	859,254,745	10.43
	内 アメリカ	120,977,313	1.47
	内 オーストラリア	3,729,328,079	45.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		375,428,263	4.56
純資産総額		8,242,102,301	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		29,272,000	△0.36
	内 日本	29,272,000	△0.36

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ外国債券新興国マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年2月26日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		5,277,346,056	66.39
	内 トルコ	1,577,385,164	19.84
	内 メキシコ	1,413,539,718	17.78
	内 南アフリカ	2,286,421,174	28.76
特殊債券		2,361,177,530	29.70
	内 トルコ	625,323,750	7.87
	内 メキシコ	1,735,853,780	21.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,829,341	3.91
純資産総額		7,949,352,927	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績