半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/13-2026/08/10)

【提出】

2026/05/01 9:33

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△16.4
第4計算期間	8.0
第5計算期間	△10.8
第6計算期間	1.9
第7計算期間	△0.0
第8計算期間	10.3
第9計算期間	5.3
第10計算期間	2.7
第11計算期間	4.9
第12計算期間	6.7
2025年8月13日～ 2026年2月12日	15.9

(参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		965,908,510	18.25
	内 カナダ	160,576,472	3.03
	内 アメリカ	601,229,345	11.36
	内 オーストラリア	204,102,693	3.86
地方債証券		1,428,545,278	26.99
	内 カナダ	851,845,722	16.10
	内 アメリカ	576,699,556	10.90
特殊債券		2,810,625,166	53.11
	内 オーストラリア	2,810,625,166	53.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,325,174	1.65
純資産総額		5,292,404,128	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

ダイワ外国債券新興国マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		5,042,304,830	95.17
	内 トルコ	1,754,778,573	33.12
	内 メキシコ	1,676,827,448	31.65
	内 南アフリカ	1,610,698,809	30.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		255,832,770	4.83
純資産総額		5,298,137,600	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		32,812,752	△0.62
	内 日本	32,812,752	△0.62

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績