半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

【提出】

2020/05/01 9:20

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.4
第2計算期間	△0.6
第3計算期間	△16.4
第4計算期間	8.0
第5計算期間	△10.8
第6計算期間	1.9
2019年8月14日～ 2020年2月13日	9.9

(参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,787,106,671	31.17
	内 カナダ	575,716,579	6.44
	内 アメリカ	2,036,606,107	22.77
	内 オーストラリア	174,783,985	1.95
地方債証券		873,836,327	9.77
	内 カナダ	873,836,327	9.77
特殊債券		5,032,762,918	56.28
	内 カナダ	1,024,080,153	11.45
	内 アメリカ	129,430,521	1.45
	内 オーストラリア	3,879,252,244	43.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		249,089,684	2.79
純資産総額		8,942,795,600	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		956,536,000	10.70
	内 日本	956,536,000	10.70
為替予約取引(売建)		984,328,433	△11.01
	内 日本	984,328,433	△11.01

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ外国債券新興国マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		6,244,943,107	64.62
	内 トルコ	2,218,323,540	22.95
	内 メキシコ	1,638,783,402	16.96
	内 南アフリカ	2,387,836,165	24.71
特殊債券		3,022,065,974	31.27
	内 トルコ	657,394,774	6.80
	内 メキシコ	2,364,671,200	24.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		397,258,590	4.11
純資産総額		9,664,267,671	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績