半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/14-2025/08/12)

【提出】

2025/05/02 9:40

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△0.6
第3計算期間	△16.4
第4計算期間	8.0
第5計算期間	△10.8
第6計算期間	1.9
第7計算期間	△0.0
第8計算期間	10.3
第9計算期間	5.3
第10計算期間	2.7
第11計算期間	4.9
2024年8月14日～ 2025年2月13日	3.1

(参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		701,639,746	13.32
	内 カナダ	30,016,132	0.57
	内 アメリカ	586,537,721	11.14
	内 オーストラリア	85,085,893	1.62
地方債証券		1,091,399,752	20.72
	内 カナダ	394,723,770	7.49
	内 アメリカ	696,675,982	13.23
特殊債券		3,352,911,481	63.66
	内 カナダ	773,993,010	14.70
	内 オーストラリア	2,578,918,471	48.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,585,315	2.29
純資産総額		5,266,536,294	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		14,213,767	△0.27
	内 日本	14,213,767	△0.27

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ外国債券新興国マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		4,502,406,443	91.41
	内 トルコ	1,369,799,416	27.81
	内 メキシコ	1,584,643,379	32.17
	内 南アフリカ	1,547,963,648	31.43
特殊債券		168,816,688	3.43
	内 トルコ	168,816,688	3.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		254,187,161	5.16
純資産総額		4,925,410,292	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績