半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-平成31年8月13日)

【提出】

2019/04/26 9:29

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.4
第2計算期間	△0.6
第3計算期間	△16.4
第4計算期間	8.0
第5計算期間	△10.8
2018年8月11日～ 2019年2月10日	3.2

(参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		3,494,980,476	29.65
	内 カナダ	604,649,821	5.13
	内 アメリカ	2,615,055,765	22.18
	内 オーストラリア	275,274,890	2.33
地方債証券		937,416,754	7.95
	内 カナダ	937,416,754	7.95
特殊債券		6,993,568,966	59.32
	内 カナダ	1,459,138,416	12.38
	内 アメリカ	131,144,797	1.11
	内 オーストラリア	5,403,285,753	45.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		363,418,031	3.08
純資産総額		11,789,384,227	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,091,938,162	26.23
	内 日本	3,091,938,162	26.23
為替予約取引(売建)		3,138,970,249	△26.63
	内 日本	3,138,970,249	△26.63

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ外国債券新興国マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		6,995,873,184	65.64
	内 トルコ	2,362,305,521	22.16
	内 メキシコ	1,763,628,685	16.55
	内 南アフリカ	2,869,938,978	26.93
特殊債券		2,944,908,221	27.63
	内 トルコ	852,578,393	8.00
	内 メキシコ	2,092,329,828	19.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		717,144,646	6.73
純資産総額		10,657,926,051	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		264,140,000	2.48
	内 日本	264,140,000	2.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績