半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

【提出】

2022/05/02 9:15

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.4
第2計算期間	△0.6
第3計算期間	△16.4
第4計算期間	8.0
第5計算期間	△10.8
第6計算期間	1.9
第7計算期間	△0.0
第8計算期間	10.3
2021年8月11日～ 2022年2月10日	△3.4

(参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,088,230,589	30.37
	内 カナダ	533,099,436	7.75
	内 アメリカ	1,289,317,878	18.75
	内 オーストラリア	265,813,275	3.87
地方債証券		516,041,847	7.51
	内 カナダ	516,041,847	7.51
特殊債券		3,952,023,154	57.48
	内 カナダ	789,624,064	11.49
	内 オーストラリア	3,162,399,090	46.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		318,872,577	4.64
純資産総額		6,875,168,167	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

ダイワ外国債券新興国マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		5,588,790,011	86.35
	内 トルコ	1,078,525,025	16.66
	内 メキシコ	2,638,776,514	40.77
	内 南アフリカ	1,871,488,472	28.91
特殊債券		605,050,228	9.35
	内 トルコ	605,050,228	9.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		278,604,698	4.30
純資産総額		6,472,444,937	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		19,265,220	△0.30
	内 日本	19,265,220	△0.30

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績