半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)

【提出】

2023/05/02 9:22

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.4
第2計算期間	△0.6
第3計算期間	△16.4
第4計算期間	8.0
第5計算期間	△10.8
第6計算期間	1.9
第7計算期間	△0.0
第8計算期間	10.3
第9計算期間	5.3
2022年8月11日～ 2023年2月10日	1.4

(参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,918,716,184	29.82
	内 カナダ	362,263,390	5.63
	内 アメリカ	1,368,864,308	21.27
	内 オーストラリア	187,588,486	2.92
地方債証券		808,989,808	12.57
	内 カナダ	471,739,926	7.33
	内 アメリカ	337,249,882	5.24
特殊債券		3,572,405,792	55.52
	内 カナダ	808,377,205	12.56
	内 オーストラリア	2,764,028,587	42.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,113,881	2.08
純資産総額		6,434,225,665	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

ダイワ外国債券新興国マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		5,461,818,838	82.43
	内 トルコ	1,069,710,195	16.14
	内 メキシコ	2,638,713,770	39.82
	内 南アフリカ	1,753,394,873	26.46
特殊債券		843,962,607	12.74
	内 トルコ	843,962,607	12.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,557,429	4.84
純資産総額		6,626,338,874	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績