有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/11/06 9:31
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 341,725 追加型株式投資信託 802 29,106,680 株式投資信託 合計 890 29,448,405 単位型公社債投資信託 96 157,970 追加型公社債投資信託 14 1,444,567 公社債投資信託 合計 110 1,602,537 総合計 1,000 31,050,942 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 341,725 追加型株式投資信託 802 29,106,680 株式投資信託 合計 890 29,448,405 単位型公社債投資信託 96 157,970 追加型公社債投資信託 14 1,444,567 公社債投資信託 合計 110 1,602,537 総合計 1,000 31,050,942 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/11/06 9:31
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.43%(税抜1.3%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/11/06 9:31
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2024/11/06 9:31
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の債券に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。2024/11/06 9:31
ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率は、信託財産の純資産総額の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とします。組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.各国の債券および為替市場の流動性、信用力、市場規模、金利水準等を勘案し、長期的な視点で先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基準となる通貨の配分(以下「基本通貨配分」といいます。)を定めます。実際の運用にあたっては、基本通貨配分に基づき、金利動向等の状況を考慮して通貨を配分します。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 10,887,4562024/11/06 9:31
1.5672
10,622,43746.24 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.27% 合計 99.27% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/11/06 9:31
(1) 【投資状況】 (2024年8月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 168,200 0.73 純資産総額 22,974,430 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 22,806,230 99.27 内 日本 22,806,230 99.27 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 168,200 0.73 純資産総額 22,974,430 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/11/06 9:31
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/11/06 9:31
第11期 自2023年8月11日 至2024年8月13日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第10期 2023年8月10日現在 第11期 2024年8月13日現在 1口当たり純資産額 1.0537円 1.1055円 (1万口当たり純資産額) (10,537円) (11,055円) 第10期 2023年8月10日現在 第11期 2024年8月13日現在 1口当たり純資産額 1.0537円 1.1055円 (1万口当たり純資産額) (10,537円) (11,055円) - #10 純資産の推移（連結）
- 2024/11/06 9:31
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年8月10日) 44,446,412 44,446,412 1.0779 1.0779 第3計算期間末 (2016年8月10日) 55,159,694 55,159,694 0.9010 0.9010 第4計算期間末 (2017年8月10日) 78,161,196 78,161,196 0.9732 0.9732 第5計算期間末 (2018年8月10日) 79,676,058 79,676,058 0.8678 0.8678 第6計算期間末 (2019年8月13日) 76,371,965 76,371,965 0.8840 0.8840 第7計算期間末 (2020年8月11日) 65,822,708 65,822,708 0.8837 0.8837 第8計算期間末 (2021年8月10日) 51,357,150 51,357,150 0.9747 0.9747 第9計算期間末 (2022年8月10日) 32,551,408 32,551,408 1.0261 1.0261 第10計算期間末 (2023年8月10日) 31,171,134 31,171,134 1.0537 1.0537 2023年8月末日 31,677,894 - 1.0701 - 9月末日 30,941,320 - 1.0438 - 10月末日 25,471,443 - 1.0355 - 11月末日 26,806,422 - 1.0691 - 12月末日 26,684,775 - 1.0810 - 2024年1月末日 24,282,641 - 1.0948 - 2月末日 23,225,794 - 1.1018 - 3月末日 23,538,074 - 1.1156 - 4月末日 24,103,729 - 1.1414 - 5月末日 24,229,378 - 1.1554 - 6月末日 24,671,271 - 1.1808 - 7月末日 23,588,585 - 1.1281 - 第11計算期間末 (2024年8月13日) 23,127,552 23,127,552 1.1055 1.1055 8月末日 22,974,430 - 1.0977 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2024/11/06 9:31
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年8月30日 【純資産額計算書】 2024年8月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 22,989,981円 Ⅱ 負債総額 15,551円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,974,430円 Ⅳ 発行済数量 20,929,662口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0977円 Ⅰ 資産総額 22,989,981円 Ⅱ 負債総額 15,551円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,974,430円 Ⅳ 発行済数量 20,929,662口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0977円 (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年8月30日 純資産額計算書 2024年8月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 5,636,485,343円 Ⅱ 負債総額 6,328,777円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,630,156,566円 Ⅳ 発行済数量 2,433,385,182口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3137円 Ⅰ 資産総額 5,636,485,343円 Ⅱ 負債総額 6,328,777円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,630,156,566円 Ⅳ 発行済数量 2,433,385,182口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3137円 (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年8月30日 純資産額計算書 2024年8月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,997,735,891円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,997,735,891円 Ⅳ 発行済数量 3,188,878,351口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5672円 Ⅰ 資産総額 4,997,735,891円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,997,735,891円 Ⅳ 発行済数量 3,188,878,351口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5672円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/11/06 9:31
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/11/06 9:31
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #14 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/11/06 9:31
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #15 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/11/06 9:31
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年8月10日現在 金 額 (円) 2024年8月13日現在 金 額 (円) 負債合計 6,089,036 975,288 純資産の部 元本等 2023年8月10日現在 金 額 (円) 2024年8月13日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 36,323,694 37,806,168 コール・ローン 5,764,307 19,173,075 国債証券 1,090,709,377 799,756,708 地方債証券 1,344,793,594 1,093,302,964 特殊債券 3,460,173,602 3,571,394,022 未収利息 47,378,632 53,318,009 前払費用 3,555,053 149,303 差入委託証拠金 24,709,781 26,476,324 流動資産合計 6,013,408,040 5,601,376,573 資産合計 6,013,408,040 5,601,376,573 負債の部 流動負債 未払解約金 6,089,036 975,288 流動負債合計 6,089,036 975,288 負債合計 6,089,036 975,288 純資産の部 元本等 元本 ※1 2,841,694,240 2,444,132,494 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,165,624,764 3,156,268,791 元本等合計 6,007,319,004 5,600,401,285 純資産合計 6,007,319,004 5,600,401,285 負債純資産合計 6,013,408,040 5,601,376,573
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンド (1) 投資状況 (2024年8月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 119,211,190 2.12 純資産総額 5,630,156,566 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 795,495,581 14.13 内 カナダ 162,660,460 2.89 内 アメリカ 536,395,816 9.53 内 オーストラリア 96,439,305 1.71 地方債証券 1,082,768,901 19.23 内 カナダ 400,998,518 7.12 内 アメリカ 681,770,383 12.11 特殊債券 3,632,680,894 64.52 内 カナダ 787,322,799 13.98 内 オーストラリア 2,845,358,095 50.54 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 119,211,190 2.12 純資産総額 5,630,156,566 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年8月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 CANADA HOUSING TRUST カナダ 特殊債券 7,500,000 97.882024/11/06 9:31 IRBANK 採用情報
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