有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/08/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,989,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,974,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,929,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0977円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,636,485,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,328,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,630,156,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,433,385,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3137円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,997,735,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,997,735,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,188,878,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5672円 |
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