有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,308,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,273,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,284,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0239円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,401,171,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,245,138,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,156,032,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,410,975,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6887円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,238,326,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,847,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,234,479,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,113,318,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4746円 |
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