有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,464,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,402,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,914,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8203円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,332,211,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,736,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,298,474,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,420,002,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6575円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,082,328,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,082,327,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,765,618,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0294円 |
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