有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,942,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,878,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,499,888口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9923円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,214,080,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,254,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,063,825,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,416,797,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7059円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,878,706,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,050,882円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,849,655,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,972,062,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4207円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
