有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,855,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,810,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,236,929口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8951円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,464,847,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,464,847,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,511,013,665口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5481円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,762,674,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,864,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,754,810,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,874,631,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2444円 |
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