有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/14-2025/08/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,996,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,979,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,237,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1762円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,087,702,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,087,702,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,135,802,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3821円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,715,651,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,081,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,700,570,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,598,448,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8090円 |
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