有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,703,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,677,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,603,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0701円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,013,288,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,013,288,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,823,632,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1296円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,044,121,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,745,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,031,376,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,820,813,693口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5786円 |
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