半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年8月10日現在 | 当中間計算期間末 平成28年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 302,919 | 400,531 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,425,062 | 57,117,505 | |||
| 流動資産合計 | 44,727,981 | 57,518,036 | |||
| 資産合計 | 44,727,981 | 57,518,036 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8,570 | 9,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 271,442 | 298,168 | |||
| その他未払費用 | 1,557 | 1,687 | |||
| 流動負債合計 | 281,569 | 309,281 | |||
| 負債合計 | 281,569 | 309,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,233,514 | ※1 61,207,919 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 3,212,898 | ※2 △ 3,999,164 | |||
| (分配準備積立金) | 1,088,549 | 1,053,051 | |||
| 元本等合計 | 44,446,412 | 57,208,755 | |||
| 純資産合計 | 44,446,412 | 57,208,755 | |||
| 負債純資産合計 | 44,727,981 | 57,518,036 | |||
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