半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年8月13日現在 | 当中間計算期間末 2020年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 897,646 | 859,910 | |||
| 親投資信託受益証券 | 76,018,383 | 71,023,274 | |||
| 流動資産合計 | 76,916,029 | 71,883,184 | |||
| 資産合計 | 76,916,029 | 71,883,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,597 | 15,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 524,385 | 499,867 | |||
| その他未払費用 | 3,082 | 2,929 | |||
| 流動負債合計 | 544,064 | 518,617 | |||
| 負債合計 | 544,064 | 518,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 86,389,742 | ※1 73,429,512 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 10,017,777 | ※2 △ 2,064,945 | |||
| (分配準備積立金) | 903,397 | 740,933 | |||
| 元本等合計 | 76,371,965 | 71,364,567 | |||
| 純資産合計 | 76,371,965 | 71,364,567 | |||
| 負債純資産合計 | 76,916,029 | 71,883,184 | |||
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