半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年8月10日現在 | 当中間計算期間末 2023年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 464,929 | 489,221 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,308,278 | 32,760,279 | |||
| 流動資産合計 | 32,773,207 | 33,249,500 | |||
| 資産合計 | 32,773,207 | 33,249,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 6,746 | 7,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 213,855 | 228,463 | |||
| その他未払費用 | 1,198 | 1,288 | |||
| 流動負債合計 | 221,799 | 236,952 | |||
| 負債合計 | 221,799 | 236,952 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,721,942 | ※1 31,731,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 829,466 | 1,281,491 | |||
| (分配準備積立金) | 1,502,995 | 1,478,287 | |||
| 元本等合計 | 32,551,408 | 33,012,548 | |||
| 純資産合計 | 32,551,408 | 33,012,548 | |||
| 負債純資産合計 | 32,773,207 | 33,249,500 | |||
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