半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年8月10日現在 | 当中間計算期間末 平成30年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 894,871 | 954,636 | |||
| 親投資信託受益証券 | 77,796,352 | 78,623,209 | |||
| 流動資産合計 | 78,691,223 | 79,577,845 | |||
| 資産合計 | 78,691,223 | 79,577,845 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,177 | 17,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 510,897 | 549,774 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 2,953 | 3,188 | |||
| 流動負債合計 | 530,027 | 570,378 | |||
| 負債合計 | 530,027 | 570,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 80,316,754 | ※1 82,827,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 2,155,558 | ※2 △ 3,820,448 | |||
| (分配準備積立金) | 1,032,574 | 1,018,265 | |||
| 元本等合計 | 78,161,196 | 79,007,467 | |||
| 純資産合計 | 78,161,196 | 79,007,467 | |||
| 負債純資産合計 | 78,691,223 | 79,577,845 | |||
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