- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月17日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 4.6 |
| 第2計算期間 | 4.7 |
| 第3計算期間 | 5.4 |
| 平成28年10月18日～ 平成29年4月17日 | 3.8 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,809,885,991 | 60.31 | |
| 内 インドネシア | 1,809,885,991 | 60.31 | |
| 特殊債券 | 1,098,772,009 | 36.61 | |
| 内 インドネシア | 1,098,772,009 | 36.61 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 92,434,366 | 3.08 | |
| 純資産総額 | 3,001,092,366 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
