半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月18日-令和2年10月19日)

【提出】

2020/07/10 9:18

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.6
第2計算期間	4.7
第3計算期間	5.4
第4計算期間	12.0
第5計算期間	△18.0
第6計算期間	18.6
2019年10月18日～ 2020年4月17日	△12.8

(参考)マザーファンド ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		508,490,010	64.57
	内 インドネシア	508,490,010	64.57
特殊債券		211,399,580	26.84
	内 インドネシア	211,399,580	26.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,668,807	8.59
純資産総額		787,558,397	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績