- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月18日-令和1年10月17日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 4.6 |
| 第2計算期間 | 4.7 |
| 第3計算期間 | 5.4 |
| 第4計算期間 | 12.0 |
| 第5計算期間 | △18.0 |
| 2018年10月18日～ 2019年4月17日 | 17.2 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2019年4月26日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,027,876,624 | 62.69 | |
| 内 インドネシア | 1,027,876,624 | 62.69 | |
| 特殊債券 | 568,577,813 | 34.68 | |
| 内 インドネシア | 568,577,813 | 34.68 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 43,249,692 | 2.64 | |
| 純資産総額 | 1,639,704,129 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
