半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/10/17)

【提出】

2023/07/10 9:40

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.6
第2計算期間	4.7
第3計算期間	5.4
第4計算期間	12.0
第5計算期間	△18.0
第6計算期間	18.6
第7計算期間	△0.9
第8計算期間	21.1
第9計算期間	18.3
2022年10月18日～ 2023年4月17日	1.0

(参考)マザーファンド ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年4月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		476,913,731	68.61
	内 インドネシア	476,913,731	68.61
特殊債券		184,111,504	26.49
	内 インドネシア	184,111,504	26.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,115,291	4.91
純資産総額		695,140,526	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		8,044,200	△1.16
	内 日本	8,044,200	△1.16

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績