東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,277,285,942 | 1,069,141,911 |
| 未収入金 | 255,367,248 | 6,268,919 |
| 流動資産計 | 1,532,653,190 | 1,075,410,830 |
| 資産の部合計 | 1,532,653,190 | 1,075,410,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 247,252,387 | － |
| 未払受託者報酬 | 165,613 | 127,939 |
| 未払委託者報酬 | 7,866,539 | 6,077,109 |
| その他未払費用 | 82,709 | 63,871 |
| 流動負債計 | 255,367,248 | 6,268,919 |
| 負債の部合計 | 255,367,248 | 6,268,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,043,876 | 967,631,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,242,066 | 101,510,430 |
| （分配準備積立金） | 36,444,466 | 30,969,666 |
| 元本等合計 | 1,277,285,942 | 1,069,141,911 |
| 純資産の部合計 | 1,277,285,942 | 1,069,141,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,653,190 | 1,075,410,830 |
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