東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,024,173,568 | 147,409,192 |
| 未収入金 | 5,492,500 | 2,037,887 |
| 流動資産計 | 1,029,666,068 | 149,447,079 |
| 資産の部合計 | 1,029,666,068 | 149,447,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112,103 | 41,597 |
| 未払委託者報酬 | 5,324,437 | 1,975,588 |
| その他未払費用 | 55,960 | 20,702 |
| 流動負債計 | 5,492,500 | 2,037,887 |
| 負債の部合計 | 5,492,500 | 2,037,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,803,339 | 137,580,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,370,229 | 9,828,390 |
| （分配準備積立金） | 55,283,044 | 9,473,150 |
| 元本等合計 | 1,024,173,568 | 147,409,192 |
| 純資産の部合計 | 1,024,173,568 | 147,409,192 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,666,068 | 149,447,079 |
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