東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 186,044,125 | 204,365,147 |
| 未収入金 | 883,949 | 1,099,427 |
| 流動資産計 | 186,928,074 | 205,464,574 |
| 資産の部合計 | 186,928,074 | 205,464,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,046 | 22,443 |
| 未払委託者報酬 | 856,974 | 1,065,849 |
| その他未払費用 | 8,929 | 11,135 |
| 流動負債計 | 883,949 | 1,099,427 |
| 負債の部合計 | 883,949 | 1,099,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,844,992 | 171,891,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,199,133 | 32,473,612 |
| （分配準備積立金） | 13,632,761 | 16,505,766 |
| 元本等合計 | 186,044,125 | 204,365,147 |
| 純資産の部合計 | 186,044,125 | 204,365,147 |
| 負債・純資産合計 | 186,928,074 | 205,464,574 |
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