東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 204,365,147 | 520,231,517 |
| 未収入金 | 1,099,427 | 1,742,919 |
| 流動資産計 | 205,464,574 | 521,974,436 |
| 資産の部合計 | 205,464,574 | 521,974,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,443 | 35,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,849 | 1,689,646 |
| その他未払費用 | 11,135 | 17,698 |
| 流動負債計 | 1,099,427 | 1,742,919 |
| 負債の部合計 | 1,099,427 | 1,742,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,891,535 | 433,721,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,473,612 | 86,510,019 |
| （分配準備積立金） | 16,505,766 | 19,948,466 |
| 元本等合計 | 204,365,147 | 520,231,517 |
| 純資産の部合計 | 204,365,147 | 520,231,517 |
| 負債・純資産合計 | 205,464,574 | 521,974,436 |
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