有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期自平成25年9月18日至平成26年9月17日	第2期自平成26年9月18日至平成27年9月17日
営業収益
受取配当金	207,184,900	280,084,250
受取利息	7,298,447	4,059,237
有価証券売買等損益	1,183,357,577	3,743,213,424
派生商品取引等損益	775,239,585	1,104,931,588
為替差損益	2,497,011,930	4,019,663,450
その他収益	12,083	10,878
営業収益合計	4,670,104,522	9,151,962,827
営業費用
受託者報酬	29,972,125	28,553,280
委託者報酬	561,978,945	535,375,485
その他費用	1,779,411	1,727,588
営業費用合計	593,730,481	565,656,353
営業利益又は営業損失(△)	4,076,374,041	8,586,306,474
経常利益又は経常損失(△)	4,076,374,041	8,586,306,474
当期純利益又は当期純損失(△)	4,076,374,041	8,586,306,474
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	403,952,507	2,478,309,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,083,931,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,263,406,835	300,624,795
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,263,406,835	300,624,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	569,983,092	810,562,596
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	569,983,092	810,562,596
分配金	※1 3,281,913,392	※1 4,293,194,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,083,931,885	3,388,797,107