有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成26年9月18日至平成27年9月17日	第3期自平成27年9月18日至平成28年9月20日
営業収益
受取配当金	280,084,250	252,881,514
受取利息	4,059,237	648,825
有価証券売買等損益	3,743,213,424	△1,518,632,039
派生商品取引等損益	1,104,931,588	△245,651,432
為替差損益	4,019,663,450	△2,967,252,860
その他収益	10,878	22,936
営業収益合計	9,151,962,827	△4,477,983,056
営業費用
支払利息	-	262,204
受託者報酬	28,553,280	17,133,142
委託者報酬	535,375,485	321,248,053
その他費用	1,727,588	810,556
営業費用合計	565,656,353	339,453,955
営業利益又は営業損失(△)	8,586,306,474	△4,817,437,011
経常利益又は経常損失(△)	8,586,306,474	△4,817,437,011
当期純利益又は当期純損失(△)	8,586,306,474	△4,817,437,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,478,309,415	△807,126,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,083,931,885	3,388,797,107
剰余金増加額又は欠損金減少額	300,624,795	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,624,795	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	810,562,596	1,223,787,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	810,562,596	1,187,034,039
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,753,945
分配金	※1 4,293,194,036	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,388,797,107	△1,845,301,583