有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2022年9月21日至 2023年9月19日	第11期自 2023年9月20日至 2024年9月17日
営業収益
受取配当金	67,535,497	72,458,738
受取利息	12,853	446,194
有価証券売買等損益	581,348,125	241,782,416
派生商品取引等損益	222,098,270	23,406,300
為替差損益	658,777,398	61,833,418
その他収益	341,692	158,624
営業収益合計	1,530,113,835	400,085,690
営業費用
支払利息	781,013	61,754
受託者報酬	6,982,784	6,896,215
委託者報酬	130,928,767	129,305,554
その他費用	420,102	352,567
営業費用合計	139,112,666	136,616,090
営業利益又は営業損失(△)	1,391,001,169	263,469,600
経常利益又は経常損失(△)	1,391,001,169	263,469,600
当期純利益又は当期純損失(△)	1,391,001,169	263,469,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,956,227	46,661,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,003,466,680	3,250,671,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,002,739	5,631,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,002,739	5,631,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	335,830,435	324,365,316
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	335,830,435	324,365,316
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	779,012,865	248,000,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,250,671,061	2,900,745,339