有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2019年9月18日至 2020年9月17日	第8期自 2020年9月18日至 2021年9月17日
営業収益
受取配当金	113,364,132	71,287,561
受取利息	-	1,033
有価証券売買等損益	2,135,251,206	2,511,455,314
派生商品取引等損益	73,892,110	43,985,400
為替差損益	△196,544,239	495,295,113
その他収益	26,580	82,711
営業収益合計	2,125,989,789	3,122,107,132
営業費用
支払利息	524,803	101,839
受託者報酬	9,305,428	9,248,353
委託者報酬	174,478,555	173,408,079
その他費用	176,343	170,013
営業費用合計	184,485,129	182,928,284
営業利益又は営業損失(△)	1,941,504,660	2,939,178,848
経常利益又は経常損失(△)	1,941,504,660	2,939,178,848
当期純利益又は当期純損失(△)	1,941,504,660	2,939,178,848
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	155,174,327	288,134,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,811,541,275	2,623,443,450
剰余金増加額又は欠損金減少額	237,777	426,878
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,777	426,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	464,810,429	466,481,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	464,810,429	466,481,951
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	509,855,506	598,934,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,623,443,450	4,209,498,310