有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年9月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,656,956,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,367,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,621,589,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,017,263,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0603円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,544,706,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,399,374円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,485,306,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,120,726,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1395円 |
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