有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
2018年10月31日
(参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 1,999,734,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,906,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,995,828,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,807,211,909口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1044円 |
(参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 4,010,912,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,919,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,992,992,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,112,199,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2830円 |
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