有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
| 2020年10月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,019,190円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,915,896円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,103,294円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,173,991,114口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8485円 | ||
(参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫
純資産額計算書
| 2020年10月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,602,932,955円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,500,000円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,600,432,955円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,803,133,133口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8876円 | ||
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