有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,485,289,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,807,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,478,481,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,373,944,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0761円 |
(参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫
純資産額計算書
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,877,210,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,858,010,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,237,205,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2775円 |
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