有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

(1)【投資状況】

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	5,689,900,524	74.46
		オーストラリア	373,608,051	4.89
		シンガポール	338,735,250	4.43
		スイス	267,630,990	3.50
		オランダ	260,793,390	3.41
		中国	239,080,185	3.13
		香港	75,188,250	0.98
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	396,146,052	5.20
	純資産総額		7,641,082,692	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。