三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘ…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,253,473,565 | 58.85 | |
| ジャージー島 | 309,539,765 | 8.08 | ||
| 香港 | 283,707,500 | 7.41 | ||
| スイス | 268,239,110 | 7.00 | ||
| スウェーデン | 264,356,793 | 6.90 | ||
| シンガポール | 122,067,225 | 3.19 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 200,000,001 | 5.22 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 128,038,733 | 3.35 | |
| 純資産総額 | 3,829,422,692 | 100.00 | ||
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