有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年10月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 3,615,767,255 | 80.87 | |
| スイス | 286,423,600 | 6.41 | ||
| オランダ | 246,982,770 | 5.52 | ||
| シンガポール | 129,173,775 | 2.89 | ||
| 香港 | 17,550,000 | 0.39 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 175,360,788 | 3.92 | |
| 純資産総額 | 4,471,258,188 | 100.00 | ||
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