半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

(1)【投資状況】
①【投資状況】

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	4,099,678,017	73.83
		スイス	313,824,141	5.65
		オランダ	254,014,481	4.57
		オーストラリア	252,732,855	4.55
		中国	218,153,250	3.93
		シンガポール	137,880,000	2.48
		香港	78,283,800	1.41
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	198,119,981	3.58
	純資産総額		5,552,686,525	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②【投資資産】
(a)【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	4.5 BGC PARTNERS 160715	社債券	―	2,503,000.00	12,937.51 13,641.2325	323,826,078 341,440,049	4.500000 2016/07/15	6.15
アメリカ	0 NEWFORD CAPITAL 160512	社債券	―	2,500,000.00	13,208.17 13,610.3000	330,204,437 340,257,500	― 2016/05/12	6.13
アメリカ	6 OLAM INTL LTD 161015	社債券	―	2,600,000.00	13,208.17 12,991.6500	343,412,615 337,782,900	6.000000 2016/10/15	6.08
アメリカ	5.5 VEDANTA RESOU 160713	社債券	―	2,600,000.00	12,481.26 12,249.2700	324,512,857 318,481,020	5.500000 2016/07/13	5.74
スイス	1.875 SWISS PRIME 160621	社債券	―	2,300,000.00	13,498.22 13,644.5279	310,459,261 313,824,141	1.875000 2016/06/21	5.65
アメリカ	5.125 ARES CAPIT 160601	社債券	―	2,438,000.00	12,929.78 12,821.5212	315,228,158 312,588,688	5.125000 2016/06/01	5.63
アメリカ	5.75 APOLLO INVE 160115	社債券	―	2,435,000.00	12,883.38 12,620.4600	313,710,455 307,308,201	5.750000 2016/01/15	5.53
アメリカ	5.5 PROSPECT 160815	社債券	―	2,380,000.00	12,867.92 12,836.9875	306,256,496 305,520,302	5.500000 2016/08/15	5.50
アメリカ	5.75 ARES CAPITAL 160201	社債券	―	2,393,000.00	12,883.38 12,759.6562	308,299,432 305,338,574	5.750000 2016/02/01	5.50
アメリカ	6.25 PROSPECT CAP 151215	社債券	―	2,400,000.00	13,022.58 12,682.3250	312,541,980 304,375,800	6.250000 2015/12/15	5.48
アメリカ	2.75 CELLTRION IN 180327	社債券	―	2,000,000.00	10,894.42 13,703.0975	217,888,530 274,061,950	2.750000 2018/03/27	4.94
オランダ	2.875 WERELDHAVE 151118	社債券	―	1,850,000.00	13,832.22 13,730.5125	255,896,070 254,014,481	2.875000 2015/11/18	4.57
オーストラリア	5.75 NOVION PROPE 160704	社債券	―	2,462,000.00	9,895.51 10,265.3475	243,627,468 252,732,855	5.750000 2016/07/04	4.55
アメリカ	3.5 QUANTUM CORP 151115	社債券	―	2,005,000.00	11,878.08 12,141.0062	238,155,504 243,427,175	3.500000 2015/11/15	4.38
アメリカ	5.375 FIF ST FIN 160401	社債券	―	1,800,000.00	12,775.12 12,713.2575	229,952,205 228,838,635	5.375000 2016/04/01	4.12
中国	7.25 CHAOWEI(GL) 170924	社債券	―	9,000,000.00	2,131.65 2,423.9250	191,849,175 218,153,250	7.250000 2017/09/24	3.93
アメリカ	2.5 GOLDEN AGRI 171004	社債券	―	1,200,000.00	11,884.26 12,156.4725	142,611,198 145,877,670	2.500000 2017/10/04	2.63
シンガポール	2.1 CAPITALAND 161115	社債券	―	1,500,000.00	9,237.96 9,192.0000	138,569,400 137,880,000	2.100000 2016/11/15	2.48
アメリカ	2.25 WEBMD HEALTH 160331	社債券	―	1,000,000.00	12,373.00 12,512.1962	123,730,000 125,121,962	2.250000 2016/03/31	2.25
アメリカ	2 HOME INNS 151215	社債券	―	735,000.00	11,939.94 12,326.6012	87,758,595 90,600,519	2.000000 2015/12/15	1.63
アメリカ	0 AU OPTRONICS 151013	社債券	―	600,000.00	13,725.36 14,167.0850	82,352,213 85,002,510	― 2015/10/13	1.53
香港	7.25 CHINA PRECIO 180204	社債券	―	9,000,000.00	946.42 869.8200	85,178,520 78,283,800	7.250000 2018/02/04	1.41
アメリカ	6.5 CHINA HONGQIA 170410	社債券	―	200,000.00	14,086.66 16,827.2800	28,173,321 33,654,560	6.500000 2017/04/10	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.43
合 計	96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(c)【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。