- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 438,524,188 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 47,977 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 438,572,165 | 100.00 | |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 206,425,978 | 40.33 |
| カナダ | 11,042,774 | 2.15 | |
| メキシコ | 6,705,496 | 1.31 | |
| ドイツ | 37,011,462 | 7.23 | |
| イタリア | 68,050,216 | 13.29 | |
| フランス | 41,042,057 | 8.01 | |
| オランダ | 13,259,569 | 2.59 | |
| スペイン | 31,632,782 | 6.18 | |
| ベルギー | 11,645,916 | 2.27 | |
| オーストリア | 7,927,808 | 1.54 | |
| フィンランド | 3,231,505 | 0.63 | |
| アイルランド | 4,940,300 | 0.96 | |
| イギリス | 48,578,119 | 9.49 | |
| オーストラリア | 7,747,894 | 1.51 | |
| シンガポール | 8,591,561 | 1.67 | |
| 小計 | 507,833,437 | 99.23 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,924,530 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 511,757,967 | 100.00 | |
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