有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 632,280,453 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 63,321 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 632,343,774 | 100.00 | |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 668,016,752 | 42.82 |
| カナダ | 25,623,114 | 1.64 | |
| メキシコ | 22,855,237 | 1.46 | |
| ドイツ | 59,495,141 | 3.81 | |
| イタリア | 195,938,918 | 12.56 | |
| フランス | 113,255,921 | 7.25 | |
| オランダ | 30,961,902 | 1.98 | |
| スペイン | 115,770,481 | 7.42 | |
| ベルギー | 28,549,116 | 1.83 | |
| オーストリア | 22,874,724 | 1.46 | |
| フィンランド | 9,088,610 | 0.58 | |
| アイルランド | 11,781,080 | 0.75 | |
| イギリス | 156,224,832 | 10.01 | |
| デンマーク | 5,832,451 | 0.37 | |
| ポーランド | 6,726,394 | 0.43 | |
| オーストラリア | 16,163,340 | 1.03 | |
| シンガポール | 16,737,273 | 1.07 | |
| 南アフリカ | 13,891,459 | 0.89 | |
| 小計 | 1,519,786,745 | 97.42 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,227,669 | 2.57 |
| 合計(純資産総額) | 1,560,014,414 | 100.00 | |
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