有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,182,934,285 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 217,626 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,183,151,911 | 100.00 | |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 46,094,496,250 | 45.47 |
| カナダ | 1,966,991,134 | 1.94 | |
| メキシコ | 730,733,654 | 0.72 | |
| ドイツ | 6,031,752,064 | 5.95 | |
| イタリア | 6,991,269,312 | 6.89 | |
| フランス | 7,643,100,082 | 7.54 | |
| オランダ | 1,360,861,516 | 1.34 | |
| スペイン | 4,553,465,490 | 4.49 | |
| ベルギー | 1,632,072,920 | 1.61 | |
| オーストリア | 1,157,771,874 | 1.14 | |
| フィンランド | 533,835,466 | 0.52 | |
| アイルランド | 458,892,337 | 0.45 | |
| イギリス | 5,432,481,826 | 5.35 | |
| スウェーデン | 157,444,742 | 0.15 | |
| ノルウェー | 149,472,986 | 0.14 | |
| デンマーク | 276,459,491 | 0.27 | |
| ポーランド | 521,850,222 | 0.51 | |
| オーストラリア | 1,329,149,998 | 1.31 | |
| ニュージーランド | 271,551,976 | 0.26 | |
| シンガポール | 928,320,503 | 0.91 | |
| 中国 | 10,886,369,130 | 10.73 | |
| イスラエル | 256,126,654 | 0.25 | |
| 小計 | 99,364,469,627 | 98.02 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,001,510,562 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 101,365,980,189 | 100.00 | |
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