野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

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【提出】: 2016/11/30 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	846,899,339	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	84,988	0.01
合計(純資産総額)		846,984,327	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,247,707,933	42.52
	カナダ	102,269,688	1.93
	メキシコ	36,392,492	0.68
	ドイツ	330,777,169	6.25
	イタリア	590,148,117	11.16
	フランス	470,298,489	8.89
	オランダ	107,568,099	2.03
	スペイン	347,624,817	6.57
	ベルギー	113,439,789	2.14
	オーストリア	66,750,720	1.26
	フィンランド	35,753,243	0.67
	アイルランド	31,348,461	0.59
	イギリス	397,378,937	7.51
	スイス	9,500,332	0.17
	スウェーデン	18,899,902	0.35
	ノルウェー	6,783,513	0.12
	デンマーク	22,450,138	0.42
	ポーランド	31,076,909	0.58
	オーストラリア	100,859,294	1.90
	シンガポール	44,675,251	0.84
	南アフリカ	26,642,645	0.50
	小計	5,138,345,938	97.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,637,045	2.79
合計(純資産総額)		5,285,982,983	100.00

開示資料

決算

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