有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

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2015/11/26 9:19
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50項目
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成27年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金6,614,384
コール・ローン31,465,693
投資証券967,600,439
派生商品評価勘定18,143,865
未収入金28,204
未収配当金861,776
未収利息59
差入委託証拠金7,732,128
流動資産合計1,032,446,548
資産合計1,032,446,548
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,167,075
未払解約金1,666,928
その他未払費用185,300
流動負債合計4,019,303
負債合計4,019,303
純資産の部
元本等
元本872,066,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)156,361,047
元本等合計1,028,427,245
純資産合計1,028,427,245
負債純資産合計1,032,446,548

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月 7日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.1793円
(10,000口当たり純資産額)(11,793円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 9月 9日
至 平成27年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 9月 7日現在
期首平成26年 9月 9日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額709,271,609円
同期中における追加設定元本額584,263,604円
同期中における一部解約元本額421,469,015円
期末元本額872,066,198円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型263,144,309円
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型501,741,620円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)107,180,269円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 9月 7日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成27年 9月 7日現在)

種類通貨銘柄口数評価額備考
投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST58016,564.80
AGREE REALTY CORP902,516.40
ALEXANDERS INC3813,616.16
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT60750,623.80
AMERICAN ASSETS TRUST INC33012,371.70
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES1,04033,904.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A1,21018,863.90
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC3004,950.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A1,49051,926.50
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC1301,244.10
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC2503,852.50
ASHFORD HOSPITALITY TRUST5003,855.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC1,176188,783.28
BIOMED REALTY TRUST INC1,91034,590.10
BOSTON PROPERTIES1,381151,716.66
BRANDYWINE REALTY TRUST1,32015,470.40
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC1,56034,678.80
CAMDEN PROPERTY TRUST73651,137.28
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC4502,232.00
CARE CAPITAL PROPERTIES INC73622,911.68
CARETRUST REIT INC ACQUIRES2823,085.08
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES1,50021,480.00
CEDAR REALTY TRUST INC4002,360.00
CHAMBERS STREET PROPERTIES2,71017,967.30
CHATHAM LODGING TRUST3607,956.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST51014,453.40
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC1,03021,825.70
CORESITE REALTY CORP1808,841.60
CORPORATE OFFICE PROPERTIES80016,272.00
CORRECTIONS CORP OF AMERICA1,15033,350.00
COUSINS PROPERTIES INC2,01017,889.00
CUBESMART1,52037,224.80
CYRUSONE INC44013,983.20
DCT INDUSTRIAL TRUST INC68021,365.60
DDR CORP2,86042,328.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO2,08023,420.80
DIGITAL REALTY TRUST INC1,24677,438.90
DOUGLAS EMMETT INC1,06028,863.80
DUKE REALTY CORP3,24057,542.40
DUPONT FABROS TECHNOLOGY66017,199.60
EASTGROUP PROPERTIES31616,602.64
EDUCATION REALTY TRUST INC3108,745.10
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN79012,695.30
EPR PROPERTIES44221,909.94
EQUITY COMMONWEALTH1,13028,645.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES73740,306.53
EQUITY ONE INC73016,578.30
EQUITY RESIDENTIAL3,172219,375.52
ESSEX PROPERTY TRUST INC573118,708.41
EXTRA SPACE STORAGE INC1,04074,276.80
FEDERAL REALTY INVS TRUST64180,939.07
FELCOR LODGING TRUST INC1,1308,927.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR98018,639.60
FIRST POTOMAC REALTY TRUST4004,164.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C6106,234.20
GAMING AND LEISURE PROPERTIE69021,120.90
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC5,580136,598.40
GEO GROUP INC/THE63918,614.07
GETTY REALTY CORP1902,926.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP1001,386.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME5909,103.70
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC3708,147.40
HCP INC4,200149,856.00
HEALTH CARE REIT INC3,177195,131.34
HEALTHCARE REALTY TRUST INC92020,396.40
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA1,24028,681.20
HERSHA HOSPITALITY TRUST59714,208.60
HIGHWOODS PROPERTIES INC92033,874.40
HOME PROPERTIES INC56642,053.80
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST1,44036,417.60
HOST HOTELS & RESORTS INC6,690115,068.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN60016,758.00
INLAND REAL ESTATE CORP6004,830.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST7004,557.00
IRON MOUNTAIN INC1,50042,315.00
KILROY REALTY CORP80050,736.00
KIMCO REALTY CORP3,73083,104.40
KITE REALTY GROUP TRUST81018,654.30
LASALLE HOTEL PROPERTIES1,14034,815.60
LEXINGTON REALTY TRUST2,04015,993.60
LIBERTY PROPERTY TRUST1,43043,357.60
LTC PROPERTIES INC33012,936.00
MACERICH CO /THE1,28094,233.60
MACK-CALI REALTY CORP87015,981.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC2,10022,995.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM65449,743.24
MONMOUTH REIT-CLASS A2902,639.00
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC1,45013,253.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC1,06036,029.40
NATL HEALTH INVESTORS INC35219,043.20
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP5205,829.20
NEW YORK REIT INC1,58014,946.80
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP2,71037,587.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS1,34043,349.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC801,705.60
PARKWAY PROPERTIES INC1,00015,320.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST55020,317.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST4608,684.80
PHYSICIANS REALTY TRUST74010,404.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A1,31021,981.80
POST PROPERTIES INC50027,385.00
PROLOGIS INC4,750174,230.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA16712,149.25
PUBLIC STORAGE1,266252,630.30
QTS REALTY TRUST INC CL A33013,226.40
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES79011,842.10
REALTY INCOME CORP2,05689,189.28
REGENCY CENTERS CORP90652,647.66
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN91014,150.50
RETAIL PROPERTIES OF AME-A2,42031,919.80
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC3504,487.00
RLJ LODGING TRUST1,10029,491.00
ROUSE PROPERTIES INC2804,306.40
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES53526,578.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC4309,743.80
SAUL CENTERS INC904,288.50
SELECT INCOME REIT3506,394.50
SENIOR HOUSING PROP TRUST2,25034,335.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP2504,002.50
SIMON PROPERTY GROUP INC2,782486,627.44
SL GREEN REALTY CORP91792,571.15
SOVRAN SELF STORAGE INC28224,432.48
SPIRIT REALTY CAPITAL INC4,13038,863.30
STAG INDUSTRIAL INC5309,020.60
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST3708,539.60
STORE CAPITAL CORP3306,540.60
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC2,11028,696.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC88010,454.40
SUN COMMUNITIES INC43827,699.12
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC1,89325,347.27
TANGER FACTORY OUTLET CENTER92028,704.00
TAUBMAN CENTERS INC50734,156.59
TERRENO REALTY CORP3306,563.70
UDR INC2,32072,291.20
UMH PROPERTIES INC1101,012.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME903,944.70
URBAN EDGE PROPERTIES66013,279.20
URSTADT BIDDLE-CL A1803,150.00
VENTAS INC2,945156,379.50
VEREIT INC7,44059,520.00
VORNADO REALTY TRUST1,599135,787.08
WASHINGTON REAL ESTATE INV77018,426.10
WEINGARTEN REALTY INVESTORS88026,778.40
WHITESTONE REIT1201,306.80
WP CAREY INC92852,543.36
WP GLIMCHER INC1,91022,098.70
XENIA HOTELS & RESORTS INC1,03018,550.30
小計銘柄数:147170,6195,689,371.48
(677,433,462)
組入時価比率:65.9%69.9%
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT38012,992.20
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT7208,719.20
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST33218,452.56
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES1102,728.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA52014,591.20
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST33013,335.30
CHOICE PROPERTIES REIT3203,648.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U5108,221.20
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT7709,832.90
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR4004,980.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS3703,330.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT2001,580.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS4308,827.90
GRANITE REAL ESTATE INVESTME30011,415.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS1,27026,009.60
INNVEST REAL ESTATE INVESTME3201,676.80
INTERRENT REAL ESTATE INVEST1901,223.60
MILESTONE APARTMENTS REAL ES1402,067.80
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI1101,106.60
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS2202,989.80
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT1202,451.60
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT1301,053.00
ONEREIT210651.00
PLAZA RETAIL REIT3301,392.60
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE5002,245.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR1,43034,992.10
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST63018,270.00
小計銘柄数:2711,292218,782.96
(19,618,268)
組入時価比率:1.9%2.0%
ユーロAEDIFICA854,389.40
ALSTRIA OFFICE REIT-AG6207,291.20
ALTAREA142,330.30
ANF IMMOBILIER601,209.00
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA8009,104.00
BEFIMMO S.C.A.1769,592.00
BENI STABILI SPA11,6007,888.00
COFINIMMO18016,808.40
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA36414,257.88
FONCIERE DES REGIONS40530,261.60
GECINA SA30633,476.40
GREEN REIT PLC6,5009,561.50
HAMBORNER REIT AG3863,350.86
HIBERNIA REIT PLC6,0008,034.00
ICADE32119,330.62
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ1,070884.89
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES4,0004,240.00
KLEPIERRE1,98376,960.23
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM3403,043.00
MERCIALYS52010,296.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA3,06631,671.78
NSI NV8703,175.50
UNIBAIL RODAMCO-NA853193,289.80
VASTNED RETAIL NV2329,211.56
WAREHOUSES DE PAUW SCA1459,952.80
WERELDHAVE NV34317,369.52
小計銘柄数:2641,239536,980.24
(71,402,262)
組入時価比率:6.9%7.4%
英ポンドASSURA PLC7,0003,692.50
BIG YELLOW GROUP PLC9806,531.70
BRITISH LAND9,10073,118.50
DERWENT LONDON PLC1,04937,354.89
GREAT PORTLAND ESTATES PLC3,09025,507.95
HAMMERSON PLC6,94042,507.50
HANSTEEN HOLDINGS PLC7,2008,481.60
INTU PROPERTIES PLC9,15029,042.10
LAND SECURITIES GROUP PLC7,26088,644.60
LONDONMETRIC PROPERTY PLC5,1008,287.50
MCKAY SECURITIES PLC-ORD9002,367.00
MUCKLOW ⦅ A & J ⦆ GROUP PLC5602,772.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES6302,661.75
REDEFINE INTERNATIONAL PLC6,1303,356.17
SAFESTORE HOLDINGS PLC1,6885,135.74
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST3,0001,747.50
SEGRO PLC6,09025,279.59
SHAFTESBURY PLC2,24019,947.20
TRITAX BIG BOX REIT PLC4,8005,851.20
WORKSPACE GROUP PLC1,38012,509.70
小計銘柄数:2084,287404,796.69
(73,223,673)
組入時価比率:7.1%7.6%
豪ドルABACUS PROPERTY GROUP2,0156,165.90
ALE PROPERTY GROUP1,3304,681.60
ARENA REIT3,7005,975.50
ASPEN GROUP8251,018.87
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP4802,390.40
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT9002,034.00
BWP TRUST6,10018,544.00
CHARTER HALL GROUP2,3009,821.00
CHARTER HALL RETAIL REIT2,2008,690.00
CROMWELL PROPERTY GROUP13,33013,263.35
DEXUS PROPERTY GROUP7,62055,778.40
FEDERATION CENTRES29,20080,300.00
FOLKESTONE EDUCATION TRUST1,8003,762.00
GDI PROPERTY GROUP4,0003,640.00
GOODMAN GROUP13,45077,741.00
GPT GROUP16,30070,416.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR1,0323,240.48
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L1,8004,680.00
INDUSTRIA REIT9001,710.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP5,2682,344.26
INVESTA OFFICE FUND6,00022,800.00
MIRVAC GROUP35,80061,218.00
NATIONAL STORAGE REIT2,2003,256.00
SCENTRE GROUP48,100179,894.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA8,47016,093.00
STOCKLAND TRUST GROUP19,80075,240.00
WESTFIELD CORP17,020163,051.60
小計銘柄数:27251,940897,749.36
(74,109,209)
組入時価比率:7.2%7.7%
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD5,4005,940.00
DNZ PROPERTY FUND LTD1,9604,096.40
GOODMAN PROPERTY TRUST7,8009,282.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD11,66615,165.80
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND14,70016,684.50
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD3,2004,816.00
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD-RIGHTS26617.29
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST1,8503,098.75
小計銘柄数:846,84259,100.74
(4,420,735)
組入時価比率:0.4%0.5%
香港ドルCHAMPION REIT31,000119,660.00
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME12,00089,400.00
LINK REIT20,500841,525.00
PROSPERITY REIT8,00020,800.00
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT6,00011,760.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN4,00011,840.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT7,00025,760.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12,00048,960.00
小計銘柄数:8100,5001,169,705.00
(17,966,668)
組入時価比率:1.7%1.9%
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT3,5254,917.37
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST4,0002,400.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT19,00041,230.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST7,8009,438.00
CACHE LOGISTICS TRUST5,0004,900.00
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST8,0004,920.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST20,00026,100.00
CAPITALAND MALL TRUST25,50048,322.50
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST5,1807,096.60
CDL HOSPITALITY TRUSTS5,0006,500.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST9,0005,490.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST4,0004,920.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST3,6006,858.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST6,0007,860.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST4,0002,920.00
KEPPEL DC REIT10,50010,605.00
KEPPEL REIT17,00016,065.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST21,0006,615.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST12,00015,480.00
MAPLETREE GREATER CHINA COMM11,50010,580.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST10,00015,500.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST16,80017,052.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I5,8003,683.00
OUE HOSPITALITY TRUST4,0003,220.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE3,0006,720.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT8,0006,000.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI5,0003,925.00
SPH REIT5,0004,725.00
STARHILL GLOBAL REIT11,0008,305.00
SUNTEC REIT24,10036,391.00
小計銘柄数:30294,305348,738.47
(29,161,510)
組入時価比率:2.8%3.0%
新シェケルREIT 1 LTD8008,720.00
小計銘柄数:18008,720.00
(264,652)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計967,600,439
(967,600,439)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成27年 9月 7日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建40,053,235-37,912,753△2,140,482
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建1,039,533,562-1,021,416,29018,117,272
米ドル729,675,394-720,010,5009,664,894
カナダドル21,292,913-20,787,200505,713
ユーロ75,484,162-73,792,8001,691,362
英ポンド76,471,196-74,473,1201,998,076
豪ドル80,497,558-77,446,6003,050,958
ニュージーランドドル4,683,897-4,549,380134,517
香港ドル19,749,860-19,476,480273,380
シンガポールドル31,339,738-30,546,360793,378
新シェケル338,844-333,8504,994
合計---15,976,790

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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