剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2015/11/26 9:17

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年 9月12日至 平成26年 9月 8日	第2期自 平成26年 9月 9日至 平成27年 9月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,782,382	14,021,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	77,302,102
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,253,593	347,681,426
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,253,593	347,681,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,488,302	92,771,902
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,488,302	92,771,902
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	77,302,102	243,972,617

2015/11/26 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/26 9:17

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/11/26 9:17

#5 注記表（連結）

2015/11/26 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 9月 7日現在)
元本	197,501,548,774
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,576,147,742

注記表

2015/11/26 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 9月 7日現在)
元本	1,221,501,342
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	132,956,867

注記表

2015/11/26 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 9月 7日現在)
元本	3,733,352,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,554,131,622

注記表

2015/11/26 9:17

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年 9月 7日現在)
元本	9,768,298,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,959,066,853

注記表

2015/11/26 9:17

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成27年 9月 7日現在)
元本	872,066,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	156,361,047

注記表

2015/11/26 9:17